另类投资基金净值

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-06		2025-06-05		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	1.0144	1.0144	0.9813	0.9813	0.0331	3.37%	加自选
2	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	另类投资	1.0079	1.0079	0.975	0.975	0.0329	3.37%	加自选
3	023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	另类投资	0.9917	0.9917	0.9822	0.9822	0.0095	0.97%	加自选
4	023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	另类投资	0.9915	0.9915	0.9821	0.9821	0.0094	0.96%	加自选
5	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0467	1.0467	1.0422	1.0422	0.0045	0.43%	加自选
6	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	另类投资	1.013	1.013	1.0105	1.0105	0.0025	0.25%	加自选
7	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	另类投资	1.0127	1.0127	1.0102	1.0102	0.0025	0.25%	加自选
8	024258	鑫元中证800红利低波动指数I	另类投资	1.0205	1.0205	1.0181	1.0181	0.0024	0.24%	加自选
9	024270	诺安策略精选股票C	另类投资	1.7931	1.7931	1.7903	1.7903	0.0028	0.16%	加自选
10	024235	南方沪港深核心优势混合C	另类投资	0.6796	0.6796	0.6786	0.6786	0.0010	0.15%	加自选
11	023300	东海祥瑞E	另类投资	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%	加自选
12	023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	另类投资	1.0274	1.0274	1.0267	1.0267	0.0007	0.07%	加自选
13	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	另类投资	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%	加自选
14	024428	鹏华畅享债券D	另类投资	1.0027	1.0027	1.002	1.002	0.0007	0.07%	加自选
15	519062	海富通阿尔法对冲混合A	另类投资	1.0209	1.4279	1.0203	1.4273	0.0006	0.06%	加自选
16	023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	另类投资	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%	加自选
17	860028	光大阳光对冲6个月混合B	另类投资	1.1104	1.1104	1.11	1.11	0.0004	0.04%	加自选
18	860029	光大阳光对冲6个月混合C	另类投资	1.0879	1.0879	1.0875	1.0875	0.0004	0.04%	加自选
19	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	另类投资	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%	加自选
20	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	另类投资	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%	加自选
21	023855	景顺长城量化小盘股票C	另类投资	1.4084	1.4084	1.4079	1.4079	0.0005	0.04%	加自选
22	024259	大成景兴信用债债券D	另类投资	1.6413	1.6413	1.6407	1.6407	0.0006	0.04%	加自选
23	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%	加自选
24	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0576	1.0576	1.0573	1.0573	0.0003	0.03%	加自选
25	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	另类投资	1.1351	1.1351	1.1348	1.1348	0.0003	0.03%	加自选
26	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	另类投资	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%	加自选
27	024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	另类投资	1.471	1.471	1.4706	1.4706	0.0004	0.03%	加自选
28	024508	中信保诚至泰中短债D	另类投资	1.241	1.241	1.2406	1.2406	0.0004	0.03%	加自选
29	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	加自选
30	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%	加自选
31	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0852	1.0852	1.085	1.085	0.0002	0.02%	加自选
32	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0614	1.0614	1.0612	1.0612	0.0002	0.02%	加自选
33	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%	加自选
34	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%	加自选
35	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.069	1.069	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%	加自选
36	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	加自选
37	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%	加自选
38	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%	加自选
39	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%	加自选
40	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%	加自选
41	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.053	1.053	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%	加自选
42	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%	加自选
43	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	另类投资	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%	加自选
44	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.059	1.059	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%	加自选
45	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0522	1.0522	1.052	1.052	0.0002	0.02%	加自选
46	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	加自选
47	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%	加自选
48	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%	加自选
49	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%	加自选
50	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.036	1.036	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%	加自选
51	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%	加自选
52	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0402	1.0402	1.04	1.04	0.0002	0.02%	加自选
53	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.023	1.023	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%	加自选
54	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%	加自选
55	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%	加自选
56	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%	加自选
57	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	另类投资	1.2759	1.2759	1.2757	1.2757	0.0002	0.02%	加自选
58	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	另类投资	1.2637	1.2637	1.2635	1.2635	0.0002	0.02%	加自选
59	024343	东方臻萃3个月定开债券D	另类投资	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%	加自选
60	024482	嘉合磐恒债券D	另类投资	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	加自选
61	024505	国联恒鑫纯债B	另类投资	1.056	1.056	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%	加自选
62	007064	浦银安盛上清所优选短融A	另类投资	1.056	1.149	1.0559	1.1489	0.0001	0.01%	加自选
63	007065	浦银安盛上清所优选短融C	另类投资	1.0478	1.1408	1.0477	1.1407	0.0001	0.01%	加自选
64	007073	海富通上清所短融债券C	另类投资	1.076	1.1373	1.0759	1.1372	0.0001	0.01%	加自选
65	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0743	1.0803	1.0742	1.0802	0.0001	0.01%	加自选
66	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%	加自选
67	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%	加自选
68	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%	加自选
69	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	另类投资	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%	加自选
70	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	加自选
71	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%	加自选
72	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%	加自选
73	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%	加自选
74	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%	加自选
75	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%	加自选
76	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%	加自选
77	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	加自选
78	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%	加自选
79	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	加自选
80	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%	加自选
81	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	加自选
82	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%	加自选
83	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0411	1.0411	1.041	1.041	0.0001	0.01%	加自选
84	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	加自选
85	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0171	1.0171	1.017	1.017	0.0001	0.01%	加自选
86	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%	加自选
87	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0441	1.0441	1.044	1.044	0.0001	0.01%	加自选
88	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0321	1.0321	1.032	1.032	0.0001	0.01%	加自选
89	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	加自选
90	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%	加自选
91	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	加自选
92	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%	加自选
93	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	加自选
94	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	加自选
95	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%	加自选
96	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%	加自选
97	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%	加自选
98	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	加自选
99	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	加自选
100	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.026	1.026	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	加自选
101	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	加自选
102	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	加自选
103	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	加自选
104	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	加自选
105	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.01	1.01	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%	加自选
106	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	加自选
107	021748	西部利得同业存单指数7天持有	另类投资	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	加自选
108	021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%	加自选
109	021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.01	1.01	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%	加自选
110	022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	加自选
111	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%	加自选
112	022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0041	1.0041	1.004	1.004	0.0001	0.01%	加自选
113	024100	东海润兴债券A	另类投资	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%	加自选
114	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	另类投资	1.026	1.026	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	加自选
115	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	另类投资	1.026	1.026	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	加自选
116	024325	博时月月兴30天持有期债券E	另类投资	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%	加自选
117	024347	金信民达纯债E	另类投资	1.2706	1.2706	1.2705	1.2705	0.0001	0.01%	加自选
118	588270	易方达上证科创板200ETF	另类投资	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
119	006481	海富通上清所短融债券A	另类投资	1.0824	1.1442	1.0824	1.1442	0.0000	0.00%	加自选
120	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%	加自选
121	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%	加自选
122	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%	加自选
123	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%	加自选
124	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%	加自选
125	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%	加自选
126	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%	加自选
127	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	加自选
128	019984	南华同业存单指数7天持有	另类投资	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	加自选
129	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	加自选
130	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%	加自选
131	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	另类投资	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	加自选
132	023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	另类投资	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	加自选
133	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	另类投资	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	加自选
134	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	另类投资	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	加自选
135	024101	东海润兴债券C	另类投资	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
136	159228	长城中证红利低波100ETF	另类投资	0.9999	0.9999	1	1	-0.0001	-0.01%	加自选
137	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%	加自选
138	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%	加自选
139	023685	建信上海金ETF联接D	另类投资	1.8163	1.8163	1.8175	1.8175	-0.0012	-0.07%	加自选
140	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	另类投资	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%	加自选
141	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	另类投资	1.0133	1.0133	1.014	1.014	-0.0007	-0.07%	加自选
142	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	另类投资	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%	加自选
143	024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	另类投资	1.0023	1.0023	1.0033	1.0033	-0.0010	-0.10%	加自选
144	023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	另类投资	1.0008	1.0008	1.0021	1.0021	-0.0013	-0.13%	加自选
145	023998	易方达上证科创板综合增强A	另类投资	1.0134	1.0134	1.0147	1.0147	-0.0013	-0.13%	加自选
146	023999	易方达上证科创板综合增强C	另类投资	1.013	1.013	1.0143	1.0143	-0.0013	-0.13%	加自选
147	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	另类投资	1.0005	1.0005	1.0019	1.0019	-0.0014	-0.14%	加自选
148	024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	另类投资	1.0407	1.0407	1.0478	1.0478	-0.0071	-0.68%	加自选
149	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	另类投资	1.0404	1.0404	1.0475	1.0475	-0.0071	-0.68%	加自选
150	159372	万家创业板50ETF	另类投资	1.0091	1.0091	---	---	---	---	加自选
151	159387	国泰创业板新能源ETF	另类投资	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
152	520940	华安恒指港股通ETF	另类投资	1.0043	1.0043	---	---	---	---	加自选
153	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
154	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
155	023117	华安高端装备股票发起式A	另类投资	1.0186	1.0186	---	---	---	---	加自选
156	023118	华安高端装备股票发起式C	另类投资	1.0185	1.0185	---	---	---	---	加自选
157	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	另类投资	1.0012	1.0012	---	---	---	---	加自选
158	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	另类投资	1.0012	1.0012	---	---	---	---	加自选
159	023146	中金沪深300指数A	另类投资	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
160	023147	中金沪深300指数C	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
161	023214	中泰双鑫6个月持有债券A	另类投资	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
162	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	另类投资	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
163	023292	华宝宝益90天持有期债券A	另类投资	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
164	023293	华宝宝益90天持有期债券C	另类投资	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
165	023319	华宝中证A500指数增强A	另类投资	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
166	023320	华宝中证A500指数增强C	另类投资	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
167	023341	中海中证A500指数增强A	另类投资	0.9986	0.9986	---	---	---	---	加自选
168	023342	中海中证A500指数增强C	另类投资	0.9984	0.9984	---	---	---	---	加自选
169	023431	天弘中证A50指数A	另类投资	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
170	023432	天弘中证A50指数C	另类投资	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
171	023468	华安众泰纯债A	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
172	023469	华安众泰纯债C	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
173	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	另类投资	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
174	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	另类投资	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
175	023544	东方中证A500指数增强A	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
176	023545	东方中证A500指数增强C	另类投资	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
177	023613	中欧中证红利低波动指数A	另类投资	1.0009	1.0009	---	---	---	---	加自选
178	023614	中欧中证红利低波动指数C	另类投资	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
179	023703	鑫元优享30天持有债券A	另类投资	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
180	023704	鑫元优享30天持有债券C	另类投资	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
181	023787	国联稳健增益债券A	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
182	023788	国联稳健增益债券C	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
183	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
184	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	另类投资	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
185	023879	浙商汇金中证A500指数A	另类投资	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
186	023880	浙商汇金中证A500指数C	另类投资	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
187	023897	华商上证科创板综合指数增强A	另类投资	1.0022	1.0022	---	---	---	---	加自选
188	023898	华商上证科创板综合指数增强C	另类投资	1.0021	1.0021	---	---	---	---	加自选
189	023911	国联上证科创板综合指数增强A	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
190	023912	国联上证科创板综合指数增强C	另类投资	1	1	---	---	---	---	加自选
191	023941	永赢上证科创板综合指数A	另类投资	1.0133	1.0133	---	---	---	---	加自选
192	023942	永赢上证科创板综合指数C	另类投资	1.0132	1.0132	---	---	---	---	加自选
193	024000	农银上证科创板50指数A	另类投资	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
194	024001	农银上证科创板50指数C	另类投资	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
195	024002	汇添富国证自由现金流指数A	另类投资	1.0009	1.0009	---	---	---	---	加自选
196	024003	汇添富国证自由现金流指数C	另类投资	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
197	024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	另类投资	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
198	024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	另类投资	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
199	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	另类投资	1.0079	1.0079	---	---	---	---	加自选
200	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	另类投资	1.0079	1.0079	---	---	---	---	加自选
201	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	另类投资	1.0069	1.0069	---	---	---	---	加自选
202	024070	上银中证半导体产业指数发起式C	另类投资	1.0067	1.0067	---	---	---	---	加自选
203	024142	南方深证100ETF联接A	另类投资	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
204	024143	南方深证100ETF联接C	另类投资	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
205	024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
206	024377	易方达科智量化选股股票发起式A	另类投资	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
207	024378	易方达科智量化选股股票发起式C	另类投资	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
208	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	另类投资	1.1225	1.1225	---	---	---	---	加自选
209	024491	平安中证A50ETF联接E	另类投资	1.1239	1.1239	---	---	---	---	加自选
210	024492	平安创业板ETF联接E	另类投资	1.149	1.149	---	---	---	---	加自选
211	024504	平安中证新能车ETF联接E	另类投资	0.5789	0.5789	---	---	---	---	加自选
212	024310	长江乐享货币D	另类投资	---	---	0.3549	1.309	---	---	加自选
213	024503	东兴安盈宝C	另类投资	---	---	0.399	1.474	---	---	加自选

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